Banque : extraits CODA et rapprochement des paiements

Le rapprochement bancaire lit les extraits CODA de vos comptes et propose, pour chaque ligne, la facture ou le dossier auquel elle correspond, d'après sa communication structurée. Rien n'est enregistré sans votre validation.

Activer et déclarer vos comptes

1. Un associé ouvre « Réglages », puis l'espace, section « Général », et clique sur « Activer » dans la carte « Rapprochement bancaire ». L'entrée « Banque » apparaît sous « Facturation ».
2. Dans « Comptes bancaires », cliquez sur « Ajouter un compte bancaire » et déclarez le « Compte de tiers » et, au besoin, le « Compte général », puis « Ajouter le compte ».

Importer un extrait et rapprocher

1. Ouvrez « Facturation », puis « Banque », et cliquez sur « Importer un extrait CODA » (« Choisir un fichier CODA », fichier .cod de votre banque).
2. Les lignes reconnues arrivent sous « À vérifier » avec une « Proposition ». Cliquez sur « Accepter », ou choisissez une autre cible dans « Ou affecter à » : « Enregistrer le paiement sur la facture » sur le compte général, « Accepter et enregistrer au dossier » sur le compte de tiers.
3. Les lignes sans correspondance sont sous « Non reconnues » : « Affecter… » les rattache à la main, « Ignorer la ligne » les écarte.
4. Les lignes traitées passent sous « Acceptées ». Un rapprochement se défait : le paiement ou le mouvement créé est alors retiré.

Pour le compte de tiers, la page compare le « Solde en banque » à la « Somme des sous-comptes dossiers » et affiche l'« Écart ». « Saisir le solde d'un extrait » enregistre un solde à la main, avec la copie de l'extrait en PDF, jointe au rapport annuel au bâtonnier.

Recevoir les extraits automatiquement

1. Dans « Comptes bancaires », sous le compte, le bloc « Récupération automatique » indique « Non relié ». Cliquez sur « Relier ».
2. Choisissez le « Fournisseur », saisissez votre « Identifiant chez le fournisseur » (enregistré chiffré, jamais réaffiché) et la date « Récupérer depuis », puis cliquez sur « Relier le compte ».
3. Les extraits arrivent chaque matin, en suggestions à valider dans « Facturation » › « Banque ». Chaque extrait y est marqué « Reçu automatiquement le … » ou « Importé à la main le … ».

• Un fichier qui porte un autre IBAN que celui du compte n'est pas importé, et le bloc le signale.
• Une récupération en échec est réessayée le lendemain matin ; si le fournisseur refuse l'identifiant, cliquez sur « Délier » puis reliez à nouveau le compte.
• L'import manuel reste possible à tout moment.

Attention. La récupération automatique n'est pas encore ouverte à tous les espaces : le bloc n'apparaît que lorsqu'elle est allumée pour votre espace, ce qui ne se règle pas depuis les Réglages. Elle demande un contrat avec le fournisseur d'extraits.

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