Conformité, comptabilité et rapports
Compte de tiers, identification anti-blanchiment, RGPD, TVA, exports comptables et Exact Online.
8 guides
Déontologie et anti-blanchiment
3 guides- Tenir le compte de tiersEnregistrer les fonds reçus pour le compte d'un client et leurs reversements, dossier par dossier.
- Identifier son client (prévention du blanchiment)Consigner la vérification d'identité de vos clients et de leurs bénéficiaires effectifs.
- Conservation des dossiers clos : échéance, prolongation et destructionRetrouver les dossiers clos dont la conservation de 10 ans est échue, prolonger ceux qu'il faut garder et détruire les autres, la comptabilité restant intacte.
Protection des données (RGPD)
2 guides- Répondre à une demande d'accès RGPDEnregistrer la demande d'une personne, relire le relevé de ses données, écarter ce qui ne sort pas et répondre dans le mois.
- Tenir le registre des violations de donnéesInscrire une fuite de données, suivre le délai de 72 heures, décider de notifier l'APD et préparer les courriers.
TVA et comptabilité
3 guides- Rapports, TVA et fichiers pour le comptableSuivre votre activité et transmettre à votre comptable les journaux et le listing clients.
- Fiches 281.50 (Belcotax) : marquer les dépenses et exporter le fichierMarquer les honoraires, commissions et frais versés à des tiers, vérifier les fiches par bénéficiaire et exporter le fichier pour Belcotax-on-web avant l'échéance.
- Relier Exact Online : factures envoyées, paiements récupérésEnvoyer vos factures et notes de crédit à Exact Online avec leur PDF, et retrouver dans Diligence les paiements saisis dans Exact.
Vous ne trouvez pas ?
Prenez trente minutes avec nous pour poser vos questions avec vos propres cas.